分级基金合并的规则有哪些?分级基金怎么分类?

来源:中投网时间:2023-03-21 09:29:49

分级基金合并的规则有哪些?

分级基金分拆是指分级基金份额持有人申请将其母基金份额转换为一定比例的子基金份额的行为;合并是指基金份额持有人申请将其持有的一定比例的子基金份额转换为母基金份额的行为。

投资者申请分拆或合并的,应统一使用母公司基金的证券代码作为申请指令的证券代码,并以股份为单位进行申请。

分级基金分拆合并规则:

标准流程:T日买入子基金, T+1日合并,母基金T+2日赎回,T+2日购买母基金,T+2日拆分, T+3日卖出子基金

基金分拆与合并的申报时间:

资金分拆合并可以通过夜市委托,时间T-1日20:00-T-1日15:00,中登公司9:30-11:30,13:00-15:00接收申请。请注意9: 30后返回。目前只有客户的申报不符合要求,一旦申报无效,股份立即解冻。

注意点:

在t日购买母公司资金,t+1日拆分,因为申购是金额申购,基金公司还需要收取一定的手续费,客户需要自己预算下可以拆分多少股份。它可以基于(购买金额/t 日母基金净值/(申购费率)来估算。但估计可能会有一些偏差,建议拆分成两笔或更多笔,先拆分大股,再拆分剩下的零碎股,尽可能保证大股的成功。

分级基金怎么分类?

1、按照运作模式分为封闭式分级基金和开放式分级基金。封闭式分级基金期限为3-5年,到期转为LOF基金,开放式分级基金永久存续;

2、按投资对象分为股票型、债券型、混合型分级基金;

3、按投资风格分为主动投资型和被动投资型分级基金;

4、根据筹集资金的方式不同,可分为合并筹集和单独筹集分级资金;

5、根据收益分配方式的不同,可分为简单融资和复杂融资分级基金;简单的融资分类,相当于b股从a股借入以获得杠杆。目前我国多为简单融资分类基金;

6、根据是否有母基金,分为有母基金的分级基金和无母基金的分级基金:所有股票基金基金和少数债券型分级基金都有母基金;母公司基金的分级基金没有什么特点:一是不采用股份匹配转换机制;二是披露的基本股净值不代表基金整体投资收益,存在一定失真;

7、根据是否有转换条款,可分为有转换条款的分级基金和无转换条款的分级基金。转换子句可以分为正规转换子句和非正规转换子句。不规则转换是指基金份额净值触发下限或上限时的转换。

上述内容是关于分级基金合并的规则及其分类的相关知识

标签: 分级基金 分级基金合并的规则 分级基金怎么分类 分级基金分拆合并规则

相关阅读

推荐阅读

分级基金合并的规则有哪些?分级基金怎么分类?

分级基金合并的规则有哪些?分级基金怎么分类?

分级基金合并的规则有哪些?分级基金分拆是指分级基金份额持有人申请将其母基金份额转换为一定比例的子基金份额的行为;合并是指基金份额持有更多

2023-03-21 09:29:49
沙盘怎么用?沙盘是什么专业课?沙盘教学介绍

沙盘怎么用?沙盘是什么专业课?沙盘教学介绍

沙盘怎么用?有什么技巧?大学中会接触到很多实训,是高中所不能涉及的,上大学的机会成本,也能有所价值。1 ERP沙盘模拟人机对抗系统的运行更多

2023-03-21 09:28:53
怎么成为贵金属交易师?贵金属交易师的强大作用

怎么成为贵金属交易师?贵金属交易师的强大作用

怎么成为贵金属交易师?在国际上,贵金属交易师是非常成熟的职业,尤其是在投资领域。它是最紧密结合和跨学科的金领职业,横跨金融行业、贵更多

2023-03-21 09:28:00
中国投资环境的影响因素有哪些?如何改善中国投资环境呢?

中国投资环境的影响因素有哪些?如何改善中国投资

影响中国投资环境的因素有哪些呢?影响和决定中国投资环境的因素很多:(1)社会政治因素。国家稳定、国家安全的国家和地区,投资风险低,自然更多

2023-03-21 09:27:05
纺织品出口退税要经历哪些流程?纺织品出口退税条件有哪些?

纺织品出口退税要经历哪些流程?纺织品出口退税条

出口货物退税,简称出口退税,基本上是指出口货物在国内生产和流通中实际缴纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税的退税。出口退税主要是更多

2023-03-21 09:25:42
郑新快速通道是高速吗?郑新快速通道可以通过货车吗?

郑新快速通道是高速吗?郑新快速通道可以通过货车

郑新快速通道是高速吗?郑新快速通道起止范围介绍:郑新高速公路是一条贯穿郑州市,管城回族区、新郑市的高速公路,公路起点在中州大道与南更多

2023-03-21 09:24:31
代销和经销的区别有哪些?哪种方式更省钱?

代销和经销的区别有哪些?哪种方式更省钱?

代销和经销的区别有哪些?哪种方式更省钱?经销,也称为定约销售。指制造商或出口商与经销商签订的经销协议,货物按协议规定的范围进行经销。更多

2023-03-21 09:23:40
p2p是什么意思?P2P常见的术语有哪些?

p2p是什么意思?P2P常见的术语有哪些?

1、 p2p是什么意思?1 P2P是peer-to-peer的缩写,意思是人对人。P2P平台只是一个信息中介,允许借款人和投资者直接连接,自由竞价,匹配交更多

2023-03-21 09:22:46
+ 点击查看更多精彩

精彩放送

太原12个楼盘发放18张预售证 仅有3个项目为纯新盘
    今年9月,太原市房产管理局给省城12个楼盘正式发放了18张预售证。...
截至9月底 杭州共完成不动产登记988.72万件
    房产证、土地证,两证合一了!2016年6月1日,在市民之家举行的全市...
各地继续密集发布楼市宽松政策 多地支持农民进城购房
    近期以来,各地继续密集发布楼市宽松政策,其中包括长春、遵义多...
宁波:关于“带押过户”新模式的7个典型问题权威解答来了
    日前,宁波市不动产登记中心试点二手房带押过户新模式。新模式下...
多地政府大手笔回购商品房 苏州拟对10个板块回购约1万套新房
    越来越多的地方政府出手回购当地商品房。近日,一份苏州市政府部...
市场降温豪宅不冷 媒体:北上广深掀起“豪宅热”
    尽管整体市场低迷,但豪宅板块比较稳定。争取成交,忙完这一次,...
    最新见闻